Importação de Saldos Iniciais via Excel
Rotina para importação de saldos iniciais contábeis a partir de planilha Excel
Configurações
Sysadmin
Será necessário conceder permissões para utilização das novas ações da rotina.
Permissões disponíveis:
- Importar Excel
- Limpar Digitação
Caminho:
Painel de Controle > Sysadmin > Grupo de Usuários
Rotina
Lançamento de Saldos Iniciais
Caminho:
Contabilidade > Gestão Contábil > Movimentações > Lançamento de Saldos Iniciais
Nesta tela foram adicionados dois novos botões:
- Importar Excel
- Limpar Digitação
Importação de Planilha
Ao clicar no botão Importar Excel, será aberta a tela de importação de saldos iniciais.
Campos disponíveis:
- Caminho do arquivo Excel
- Linha inicial de leitura
- Botão Importar
O sistema realizará uma verificação das informações antes da importação.
Estrutura da Planilha
A planilha deve conter as seguintes colunas:
- cod-completo
- cod-reduzido
- tipo-deb/cre
- valor
- local
- vr/local
Essas informações serão utilizadas para validação e montagem dos lançamentos de saldo inicial.
Observação: Poderá ser informado apenas Codigo Completo ou apenas Codigo Reduzido, se forem informados os dois, ambos deverão apontar para uma mesma Conta.
Exemplos
Rateios
A importação de rateios pode ser realizada de duas formas distintas na planilha Excel.
Locais Separados
Neste formato, cada linha da planilha representa uma conta vinculada a um único local. Ou seja, os registros são organizados da seguinte forma:
conta → local → conta → local
Assim, caso a conta possua mais de um local, será necessário repetir a conta em novas linhas, informando o respectivo local e valor.
Locais Agrupados
Neste formato, a planilha apresenta uma conta seguida de todos os seus locais de rateio. Os registros são organizados da seguinte forma:
conta → todos os locais → próxima conta → todos os locais
Nesse caso, a primeira linha contém as informações principais da conta e as linhas seguintes apresentam o detalhamento dos valores por local.
Importação dos Dados
Ao clicar em Importar, o sistema irá analisar a planilha e apresentar as ocorrências no grid da tela.
Tipos de ocorrências possíveis:
- Se existir ao menos um Erro, a importação será bloqueada.
- Se existirem e existir ao menos uma Advertência, o sistema solicitará confirmação.
- Linhas indevidas serão desconsideradas.
Após a importação, os dados serão apresentados na tela principal de Lançamento de Saldos Iniciais.
Observação: Contas que rateiam por Local/Centro de custo os valores considerados serão os da coluna "F" (vr/local).
Limpar Digitação
O botão Limpar Digitação remove:
- Informações exibidas no grid
- Registros temporários gravados na tabela de plano de contas auxiliar
O sistema solicitará confirmação antes de executar a limpeza.
Após a limpeza, uma nova importação poderá ser realizada.
Observações
- A importação não será permitida caso já existam saldos iniciais gravados para a empresa.
- A importação também será bloqueada se já existirem dados carregados na tela.
- As validações garantem a consistência das contas contábeis e dos valores importados.